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买什么基金挣钱 抱团股瓦解后,还能买什么逆市强势的基金?

1、中欧价值创造,基金经理袁维德

之前看了中欧曹名长组出来做集体直播,有听袁维德讲过,后来又找到机会单独聊了一次,我个人概括其投资风格是:是在悲观的情景假设下用低估值做防守,又在低估值品种里面以积极的视角选择最有成长性的。

所以我们看到了重仓了制造业,重仓了银行,持有周期但不是那么集中;前十大里还有传媒,传媒估值高弹性大,但是没有拿热门和核心的视频(水果台)与各种游戏,却重仓了传媒里现金流最稳定的、价值观最正的出版;对这样一种持仓我就是一个字评价——稳。

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2、华安文体健康,基金经理刘畅畅

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感谢小伙伴的安排,远程调研了一下畅总。其成长路径是一个典型的基金经理成长路径,从研究员干到基金经理,但看持仓真的是一个妥妥的非典型的基金经理。

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首先基金经理是钢铁研究员、制造业研究员背景,现在还是华安基金制造业研究组组长,那么风格偏向制造业也就顺理成章了,但是客观说我如此期待与畅总的调研主要还因为看季报十大重仓,个股占比都低于3%,在没有更多公开资料的情况下,真心是很难感受其投资风格的,好在最近出了年报,我们看到其核心持仓大约50-60只股票,没有特别重仓,有周期,但是持仓不重,还是以制造业为主,上一次见到类似风格的还是信达澳银的冯明远。

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我原先以为畅总选股有量化的因素,但是聊下来才发现,真的是关注了制造业的各种隐形龙头,挖掘专业认知和市场普遍共识的预期差,如果硬要定义,可以定义成为中小盘价值吧,对于这种持仓和风格,单票流通盘较小,又偏左侧交易所以自然就把单票的持仓降下来了,对于这样一种风格,我是真的大写的佩服两个字,因为真心这种风格是基金经理最累的一种方法,而且规模其实是有容量上限的(客观说冯明远规模大了后,业绩确实是有降低的,虽然你要承认冯确实是一个优秀的基金经理),所以是真心佩服的,而在去年对小盘股不太友好的环境下能够做到80%以上的收益真心还是只有佩服两个字,所以价值总会被发现,只是有早晚,基金经理也是,这种风格趁着规模小还是要抓紧上车的。

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3、广发价值领先,基金经理林英睿

这只产品作为今年的明星基,我没有和基金经理的直接交流,目前一季报也还没有出来,之前我们推荐过,但是如果还是看四季报的话,我个人感觉周期股价格已经到了一个比较艺术的阶段了,在出一季报之前我自己不敢追加了,也欢迎业内小伙伴交流下。

综上,对于核心资产,下周开始建观察仓,如果阿里暴跌,顺丰继续跌的话,我可能会从他们下手;对于其他典型的非典型基金开始配置,重点关注中欧价值创造和华安文体健康。

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