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渤海证券是什么基金 渤海金控是一家什么样的公司?

渤海租赁股份有限公司(旧名“渤海金控”以下简称“公司”或“渤海租赁”)于 2020 年 4 月28日、5月 21 日分别召开第九届董事

会第五次会议及 2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度担保额度预计的议案》,详见公司

于2020 年 4 月 30 日、5 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露

的 2020-021、2020-031、2020-044 号公告。

根据上述审议授权事项,2020 年公司对天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)及其全资或控股 SPV 担保

额度总计不超过 100 亿元人民币或等值外币;天津渤海对其全资或控股 SPV 担保额度总计不超过 10 亿元人民币或等值

外币,授权期限至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

㈠为天津渤海十一号租赁有限公司提供担保的进展情况

因业务发展需要,天津渤海之全资 SPV 天津渤海十一号租赁有限公司(以下简称“天津渤海十一号”)于 2017 年

与江西省金控融资租赁股份有限公司(以下简称“江西金控”)之全资子公司广东华赣融资租赁有限责任公司(以下简称

“华赣租赁”)签署了《飞机租赁参与协议》,华赣租赁向天津渤海十一号支付总额为8,000 万元人民币的租赁项目参与

费,参与天津渤海十一号与天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)开展的飞机经营性租赁业务并分享租金收益

。天津渤海就上述事项为天津渤海十一号提供连带责任保证担保并以其持有的天津渤海十一号 15%股权提供质押担保。具

体详见公司于 2017 年 10 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露

的2017-180 号公告。

经双方友好协商,天津渤海十一号与华赣租赁于 2020 年 6 月 9 日在江西南昌签署了相关补充协议,将上述《飞机

租赁参与协议》项下租金收益的分享期限调整至补充协议签署之日起 1 年,即 2021 年 6月 8日。为支持上述业务的顺

利开展,同日,天津渤海与华赣租赁签订了相关补充协议,继续为天津渤海十一号就上述事项提供连带责任保证担保,并

继续以其持有的天津渤海十一号 15%股权提供质押担保;同时,公司与华赣租赁签订了《保证合同》,新增公司为天津渤

海十一号就上述事项提供连带责任保证担保。

⒈被担保人基本情况

⑴被担保人名称:天津渤海十一号租赁有限公司;

⑵成立日期:2015 年 05 月 08 日;

⑶注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自

贸区分公司托管第 884 号);

⑷法定代表人:时晨;

⑸注册资本:人民币 10 万;

⑹企业类型:有限责任公司(法人独资);

⑺股本结构:天津渤海 100%持股

⑻经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

⑼天津渤海财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,天津渤海租赁有限公司总资产 2,633.71 亿元人民币、总负债 2

,115.39 亿元人民币、归属于母公司股东权益合计 350.09 亿元人民币,2019 年度营业收入 387.97 亿元人民币、利润

总额42.26 亿人民币、归属于母公司股东的净利润 23.12 亿元人民币(以上数据已经审计)。

注:天津渤海十一号是天津渤海为开展业务单独设立的特殊目的主体,其偿还能力由天津渤海业务运营能力决定。

⒉担保的主要条款

⑴担保方式:公司及天津渤海提供连带责任保证担保,并以天津渤海持有的天津渤海十一号 15%股权提供质押担保;

⑵担保期限:《保证合同》中担保期限为被担保债务履行期届满之日起三年,《质押合同》中担保期限为被担保债务

履行期届满之日止;

⑶担保金额:8,000 万元人民币;

⑷本次担保审批程序及相关授权:公司对天津渤海十一号的担保金额已纳入2020 年度公司对天津渤海及其全资或控

股 SPV 总计不超过 100 亿元人民币或等值外币担保额度内;天津渤海对天津渤海十一号的担保金额已纳入 2020 年度天

津渤海对其全资或控股 SPV 总计不超过 10 亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》

的相关规定,公司及天津渤海为天津渤海十一号提供担保事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈡为天津渤海七号租赁有限公司提供担保的进展情况

因业务发展需要,天津渤海之全资 SPV 天津渤海七号租赁有限公司(以下简称“天津渤海七号”)于 2017 年与华

赣租赁签署了《飞机租赁参与协议》,华赣租赁向天津渤海七号支付总额为 4,000 万元人民币的租赁项目参与费,参与

天津渤海七号与天津航空开展的飞机经营性租赁业务并分享租金收益。天津渤海就上述事项为天津渤海七号提供了连带责

任保证担保并以其持有的天津渤海七号 10%股权提供了质押担保。具体详见公司于 2017 年 10月 14日在《证券时报》《

上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的 2017-180 号公告。

经双方友好协商,天津渤海七号与华赣租赁于 2020年 6月 9日在江西南昌签署了相关补充协议,将上述《飞机租赁

参与协议》项下租金收益的分享期限调整至补充协议签署之日起 1年,即 2021 年 6月 8日。为支持上述业务的顺利开展

,同日,天津渤海与华赣租赁签订了相关补充协议,继续为天津渤海七号就上述事项提供连带责任保证担保,并继续以其

持有的天津渤海七号 10%股权提供质押担保;同时,公司与华赣租赁签订了《保证合同》,新增公司就上述事项为天津渤

海七号提供连带责任保证担保。

⒈被担保人基本情况

⑴被担保人名称:天津渤海七号租赁有限公司;

⑵成立日期:2015 年 05 月 08 日;

⑶注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自

贸区分公司托管第 880 号);

⑷法定代表人:时晨;

⑸注册资本:人民币 10 万;

⑹企业类型:有限责任公司(法人独资);

⑺股本结构:天津渤海 100%持股;

⑻经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

⑼天津渤海财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,天津渤海租赁有限公司总资产 2,633.71 亿元人民币、总负债 2

,115.39 亿元人民币、归属于母公司股东权益合计 350.09 亿元人民币,2019 年度营业收入 387.97 亿元人民币、利润

总额42.26 亿人民币、归属于母公司股东的净利润 23.12 亿元人民币(以上数据已经审计)。

注:天津渤海七号是天津渤海为开展业务单独设立的特殊目的主体,其偿还能力由天津渤海业务运营能力决定。

⒉担保的主要条款

⑴担保方式:公司及天津渤海提供连带责任保证担保,并以天津渤海持有的天津渤海七号 10%股权提供质押担保;

⑵担保期限:《保证合同》中担保期限为被担保债务履行期届满之日起三年,《质押合同》中担保期限为被担保债务

履行期届满之日止;

⑶担保金额:4,000 万元人民币;

⑷本次担保审批程序及相关授权:公司对天津渤海七号的担保金额已纳入2020 年度公司对天津渤海及其全资或控股

SPV 总计不超过 100 亿元人民币或等值外币担保额度内;天津渤海对天津渤海七号的担保金额已纳入 2020 年度天津渤

海对其全资或控股 SPV 总计不超过 10 亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相

关规定,公司及天津渤海为天津渤海七号提供担保事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、董事会意见

公司及天津渤海为天津渤海之全资 SPV 提供上述担保系支持公司业务发展。本次担保有助于增强天津渤海资金实力

并提升其资金使用效率,有利于促进天津渤海业务发展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保,未

损害上市公司利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 2,354,432.93 万元,其中公司对天津渤海发生担保金额约 490

,800 万元人民币;天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约 37,496.38 万元人民币;Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子

公司担保金额约 258,282.75 万美元(以美元兑人民币汇率 1:7.0703 计算折合人民币 1,826,136.55 万元)。

本次担保发生后,公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为2,378,432.93 万元,占 2019 年度公司经

审计总资产约 8.96%,其中公司对天津渤海发生担保金额约 490,800 万元人民币;公司对天津渤海 SPV 发生担保金额约

12,000 万元人民币;天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 49,496.38 万元人民币;Avolon 对其全资或控股 SPV 或

其子公司担保金额约 258,282.75 万美元(以美元兑人民币汇率 1:7.0703 计算折合人民币 1,826,136.55 万元)。

公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

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