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量化基金好不好 如何挑选(量化)对冲基金?

要想买到回撤小收益稳健的量化对冲产品的途径还是很多的,比如找自己发产品的基金公司、代销基金产品的劵商、银行或有代销基金产品资格的基金产品销售机构这些途经都可以买到。有些基金产品的业绩在一些网站上也可以查到(但不是全部,很多真正好的产品的业绩净值是不会公布的,肉吃在肚子里不说)因为回撤小收益稳健的量化对冲基金产品是一种珍惜资源,是市场追捧的畅销货,真正好产品策略容量都不是无限的,内部就认购了,国外的如西蒙斯的大奖章产品,国内的例如九坤、幻方、至诚卓远这些做的好的有核心策略的私募公司的核心产品,次一等的才外部销售。关键是发现和选择好的策略产品,了解策略核心逻辑,了解产品的风格,了解产品的阿尔法了解对冲的对标标的,了解产品的容量,了解产品的最大回撤,回撤的时间周期,风控等因素。不要盲目追星,不要追热点,据和业界专业人士交流,例如现在市场上大部份的量化对冲产品都是对标沪深300,中证500,中证1000的,而且很多产品都是T0模式的,要知道市场的有效因子不是无限的,其实这些因子大多数大家都是相似的,所以就会有市场容量的瓶颈,如果一旦出现因子失效,交易量大幅萎缩(2018年下半年就是出现过这种情况看看2018年下半年这些量化产品的净值曲线就可以明白了),波动率降低等情况,这些基金产品的净值回撤都会发生较大的波动,所以如果能找到一个策略容量比较大,稳定且回撤小的策略产品,特别是在初期就买进并长期持有,这样的收益将会是非常不错的,我们现在除了以上所说的,也在全力去发现和寻找对标上证50的量化策略产品,开辟新的投资领域,如有兴趣可以交流。

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