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基金包含有分红股票 指数基金成分股如果大比例现金分红对基金净值的影响?

这个你不用担心,无论是普通的股票基金,混合型基金,还是指数型基金,只要是持有了股票的,基金经理和基金公司不出猫腻的,股票的分红就必然会和股票市场价格一样,最终体现在净值的涨跌上。

因为,持有股票的收益,不仅仅体现在股价的涨跌,还体现在分红的收益。

当然了,在持仓股票分红的T+1日,该股会因为分红而除权,基金份额的持有人却偏偏选在这个当口赎回份额,那肯定是要吃亏的。

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但即便是基金持有人吃亏了,这笔该他享有,却因他的赎回而没法享有的收益,基金经理会按规矩把这部分的收益平摊给其他持有的投资者共同平分。

由于题主为了阐述自己的问题而假设了极端的现象,其实不用假设,就是平时,也会有个别成份股出现这种情况,但只不过是影响轻微,因此不怎么被大家关注到罢了。

这里我想讲个今年股灾期间发生的一件事:

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2015年7月7日,就在股灾第一轮接近触底的前一日,鹏华弘锐混合C(001493)的净值单日暴涨了超过70%,刷新了公募基金单日涨幅的历史纪录。

这只基金是今年6月24日刚成立的,主要参与打新。在7月1日之6日期间,单日增长率一直在 -0.1~ -0.2%,而在7日那天,基金当天的净值突然狂飙到了71.79%。6日的净值还只是0.996,7日就飙到了1.711。

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这是一只免收申购费,但要收取销售服务费的基金,它有一个收申购费的兄弟基金叫鹏华弘锐混合A(001492),它们两个的投资标的完全一样,只是收费模式不一样,A的净值在7日当天却纹丝未动。

这是什么原因呢?

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事后,基金公司鹏华承认,C的单日暴涨,是因为遭遇了巨额赎回,涨起来的不是购买的股票暴涨了,而是大量的持有人不堪忍受大盘因股灾而暴跌,对后市也大多持有悲观态度,最后实在忍不住,纷纷赎回,而因此产生了巨额的赎回费,就由留下来的那些持有者共同分享,这对没赎回的投资者而言,无异于天降横财。

那么,这种免收申购费的基金到底值不值得投资呢?

看看6月底到11月底的净值涨跌图,你就自有判断了:

最近我新开了个微薪羣,一帮指数基金的爱好者通过我主页详细资料的简介聚集在一起,分享投资信息,交流投资心得,也欢迎更多朋友分享你们的投资故事。

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