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私募股权十大基金管理公司排名 公司私募股权基金的头部基金公司有哪些,急需,请大佬们多多指教。?

头部私募股权基金介绍

一、高瓴资本

名称

高瓴资本

发展历程

高瓴资本集团是一家专注于长期结构性价值投资的公司,由张磊先生于2005年创立,目前已发展成为亚洲地区资产管理规模最大、业绩最优秀的投资基金之一。高瓴从创立之初就定位于做具有独立投资视角的长期投资者,受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人,包括大学捐赠基金、慈善基金、主权财富基金、养老基金及家族基金等。

投资策略

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高瓴资本的投资策略有四个维度,分别就是生意、环境、人和组织。1.生意:(1)是否具有长期结构性竞争优势;(2)时间是否是你的朋友,规模越大是否变得越强;(3)在需求变差的时候能否变得更强大,消费者离开你的成本如何。2.环境:(1)不同时间维度、区域维度对行业的影响;(2)发现系统性与结构性变化;(3)理解基础驱动因素与关键拐点。3.人:(1)格局观与全局观;(2)第一性原则,从事物本质来理解问题;(3)持续学习与革新能力;(4)对环境的适应性。4.组织:(1)个人能力转化为组织能力的架构设计;(2)注重组织的力量,而不是个人的强大,凭借组织力量打破生意属性瓶颈。

投研建设

高瓴在做投资决策研究时整体仍遵循着基本面分析,主要关注以下几个角度:1.行业的维度:(1)行业的商业模式看行业的商业模式,也就是看这个行业挣钱是否容易;(2)行业的竞争格局看竞争格局主要是分析现有竞争对手们的市场份额占有率情况,竞争激烈程度;(3)行业的空间看行业的空间是看该行业现在处于什么行业发展周期,是成长期,还是成熟期,是朝阳行业,还是夕阳行业。同时,要避免一些新兴行业刚刚发展的时候,过多天使投资、VC 往里冲,公司之间打价格战的情况。要尽量选择在行业和公司的成长期和稳定期进行投资,(4)行业的门槛要选择投资有较高门槛的行业,要关注该行业是否有资源独占、牌照限制、技术优势、品牌优势。较高的行业门槛,可以使得企业能有较好的护城河、降低新进入竞争,从而提高竞争优势。 2.公司的维度:公司维度的研究要关注公司内部的管理机制和产品的定位以及公司是否有规模发展限制、是否有规模优势。 3. 管理层的维度:分析管理层首先要看管理层战略上是否清晰,是否聚焦,其次要看战术上的执行力。

资料来源:公众号文章《史上最全面梳理高瓴资本的投资逻辑》,私募财经

公众号文章《高瓴资本:投资一家公司的四个维度》,金客大搜股

二、经纬中国

名称

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经纬中国

发展历程

经纬创投因其杰出的投资业绩和悠久的历史在全球风险投资行业中享有盛誉,而经纬中国正是前者在中国设立的联合公司,正式成立于2008年,并专注于寻找中国大陆的投资机会。经纬中国成立于2008年,是一家专注于新兴产业的投资公司,是扎根中国、在早期市场上最活跃的VC机构。目前已投超过650家公司,每年新增企业数量为50~60家。目前有13支在管基金,规模合计超过410亿人民币。投资案例中的明星公司包括滴滴出行、猿辅导、车好多集团、陌陌科技、饿了么、理想汽车、小鹏汽车、沛嘉、星际荣耀、新氧、富途证券、乐信集团、猎聘、太美医疗、药研社、容百锂电等。

投资策略

1.人海战术:目前经纬创投聚焦于移动社交、互联网金融、智能硬件、O2O以及企业级服务等领域,每个领域有三到五个人员共同负责,在国内已经投资超过190家公司,成为国内投资移动互联网项目最多的基金。张颖为公司设计了人海战术,目前投资团队有四十多名成员。他希望经纬未来能有30到40个投资团队去找案子。 2.掌握丰富样本,把握敏感趋势预判能力:经纬到今天在国内已经投资超过190家公司,任何一个时间点经纬都有30家公司在融资、M&A或准备上市。这么多家公司以及背后频繁发生的沟通与交易,使得经纬在某种意义上,变成一家拥有丰富样本的“大数据”机构。我们对市场上任何一点风向、对所有主流投资机构的策略甚至每一个GP个人倾向的细微变化都极其敏感,也更容易基于此对某种趋势做出预判。

投研建设

1.关注市场大小乘以EBITDA,再乘以IRR如果是一个新模式,有更好的EBITDA,在前期的加速度是非常快的。有一些公司在初期的一、两年,能够实现两倍以上的增长,这对于ToB公司来说是非常快的。 2.关注真实的EBITDA提升对于很多业务来说,能够有3%-5%的EBITDA提升都是非常不容易的。在这一部分我们更多还是看业务的本质,是不是真的代表先进生产力?是不是真的代表新的生产关系、新的分配方法?这是非常重要的。 3.关注创始人对于VC来说,人是最重要的,尤其是在一个变化很快的行业,大部分团队都逐渐在行业里没有声音了,只有少数团队会成为头部。

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资料来源:公众号文章《经纬2020年终盘点:Let’s face the future with a warrior spirit》,经纬创投

三、鼎晖投资

名称

鼎晖投资

发展历程

鼎晖投资(CDH Investments )成立于2002年,是中国最大的另类资产管理机构之一,截止至2016年12月,管理资金规模达1200亿元人民币。鼎晖投资前身是中国国际金融有限公司的直接投资部,公司业务发端于私募股权投资,私募股权投资业务的发展促进了鼎晖投资另类资产管理平台的建立。

投资策略

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1.鼎晖私募股权投资并购投资采用五大投资策略:(1)全球产业链资源整合;(2)围绕中国市场的消费升级,并购有良好的研发优势以及品牌认知度的海外企业;(3)捕捉管理层迭代中出现的MBO机会;(4)通过并购引进全球领先技术,应用于中国市场的庞大需求;(5)作为财务投资人独立并购具有高增长和整合势能的海外业务。 2.鼎晖私募股权投资成长期企业,参股投资遵循三大投资策略:(1)针对行业领军企业,进行大体量的成长期投资。基于鼎晖体系内领先的行业研究资源,广泛的行业覆盖和深厚的人脉资源,全面覆盖大消费、大健康和科技创新三大领域,挖掘符合鼎晖标准的、有稳定增长预期和估值相对匹配的领军企业的中后期参股型投资机会;(2)与管理层基于利益一致的MBO机会(例如上市公司的资产分拆再上市),以及制度性投资机会(例如中概股退市);(3)基于超前的趋势研究,抓住长期趋势,有限度进行早期投资。

投研建设

1.投资板块鼎晖投资拥有私募股权投资、创新与成长投资、地产投资、夹层投资、财富管理、证券投资六大业务板块,拥有200多名专业的投资管理人员。各业务板块覆盖全行业,深度共享行业研究资源;在投资阶段及类型上各有侧重,从一级市场到二级市场,从早期孵化到成熟期赋能,从股权到债权,从少数股权投资到并购交易,不同业务板块之间有着积极且多元化的协同。其中,私募股权投资专注于大型成长企业和并购交易的投资。 2.参与跨国投资基本原则(1)这件事一定要和中国有点关系。比如被投企业对于购买中国的设备有需求,或者是中国企业走出去之后会收购的投资目标;(2)我们非常熟悉的行业;(3)中国的市场规模和增长使并购方和被并购方能够实现共赢。

资料来源:公众号文章《系列分析|鼎晖投资吴尚志:跨国投资只投非常熟悉的行业》,易界DealGlobe报

公众号文章《吴尚志:鼎晖如何管理1600亿资金》,中国银行保险

四、景林投资

名称

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景林投资

发展历程

景林投资成立于2010年,为景林旗下景林股权投资基金的管理人。景林重点关注消费类及现代服务、医疗医药和健康、TMT(广义IT、媒体和电信)和先进制造业的投资机会,重点关注所覆盖行业的成长期与成熟期的项目,以及TMT领域的早期项目。

投资策略

价值投资和逆向投资是景林投资体系的根基,追求确定性是景林稳定成长的保证。景林强调以实业家和PE的心态去做投资,综合运用自下而上和自上而下的研究,致力于发掘那些具有”两高一低”特征的公司:即行业门槛高,增长潜力高、估值低的公司。景林投资还很注重事前风险控制,其独特的360度调研体系和专家系统为其追求高概率的确定性提供了强大的支持。

投研建设

景林投资为了尽可能提高预期收益的确定性,投资研究过程十分严谨:1. 360度调研体系首先,在选中目标公司后,景林即启动“360 度全方位调查”系统,利用其在业内的各种资源做尽职调查,深入分析目标公司,以确保能全面了解目标公司的业务、优劣态势、财务报表的质量、投资风险和管理层的品格及能力。 2. 专家系统在此基础上,景林还建立了由不同行业专家组成的研究团队,这些专家对于行业和宏观经济的分析判别能力深于很多金融机构的研究员,对于行业的各种变化也更为敏感。此外,景林还会根据全球宏观经济的变化和股票估值来判断目标公司、行业的前景和基金的适当仓位。因此,在做投资决定之前,景林往往对于宏观趋势、潜在的政策发展、目标公司的核心优势和风险,以及公司高管的能力、个性和目标有较深刻的理解。

资料来源:公众号来源《专访景林投资:策略篇——“做拼图,当股东”》,净心理财

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