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北向资金流入哪些股票涨 罕见!史诗级利好下,北向资金+15年历史预测全部指向这3股?

五连阳,A股称冠全球!今天沪指高开跳涨快速击破3000点,在磋商取得实质性进展,澳门建立新的证券交易所等史诗级利好下,沪指最终迎来大涨,报收3007.88点,距离前高仅一线之隔。在重磅利好下,我们花了一整天、比对了15年的历史行情、跟踪了3000多只股票的北向资金持仓情况,为大家整理了以下3只股票……

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A股再迎史诗级利好

近期每逢周末市场就迎来一个接一个重磅利好!

上周我们在提示3季报机会和节后历史行情统计后得出了“红十月”的结论。沪指不出所料走出4连阳!今日市场在迎史诗级利好,谈判磋商取得重大突破,双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。并且双方还讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。使得盘旋在投资者心头的这团疑云得到消散,海外不确定性因素的缓和为接下来股市走牛提供了基础!

同时,周末澳门金管局还表示为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场,并已经呈报给了中yang,同一日成立广州期货交易所也被提上日程,A股市场改革再现新热点,牛市第二波行情蓄势待发!

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资金面利好连连

在基本面市场迎来重磅利好的之际,A股资金面也不甘示弱。

主力资金节后连续净流出态势不改,市场另一路活跃资金,两融余额入场热情高涨,节后连续多日流入累计净流入9444.3亿元。

图:融资余额持续增长

另外,北向资金在十月份也延续三季度以来跑步入场态势,加仓热情丝毫不减,在其助攻下,A股实现五连阳,并创下五周来最大周线升幅。年初以来,北向资金已已累计净流入1897亿元,其中除4月、5月净流出外,其余7个月份皆为净流入状态,其中1月、2月和刚刚过去的9月单月净流入更是超600亿元,屡创新高。

北向资金身为外资投资A股的主要渠道之一,是A股名符其实的“超级玩家”,早在今年3月份持有A股市值就正式突破万亿大关。使得其一举一动常常引人关注,成为市场观察A股的重要风向标。

这里股友可能会问,北向资金真的对行情有指导意义吗?跟随北向资金的脚步去加仓会沦为外资的接盘侠吗?

这里我们不妨看一组数据,今年以来A股和陆股通(北向资金)同时交易的交易日有180个,其中119个交易日北向资金净流入情况和A股涨跌趋于一致(即北向资金流入A股上涨,流出股票下跌),61个交易日方向相反,两者相差一倍,可见北向资金对A股的影响非常之大,关注北向资金是股友的必修课。

通过跟踪本月北向资金持股发现,本月北向资金持股数量环比增加行业有13个。其中,房地产、建筑材料、医药生物3行业持股数量环比增加2%以上。房地产行业获加仓最为明显,北上资金本月持有该行业股票33.43亿股,环比增加4.07%。

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让历史预测未来

在跟踪北向资金持股情况之际,我们还对从2005年至今的60个重大行业4季度上涨概率进行了统计,回溯过去15年以来发现四季度上涨概率在70%以上的行业主要有风电设备、水泥制造、银行、保险、高低压设备、工程机械、航空运输、空调、地产龙头(招保万金)等行业。总体上看,表现较好的行业集中在金融、稳定及早周期板块。

这一点和本月北向资金选择加仓的股票逻辑是完全一致的。

图:金融、稳定及早周期板块在4季度上涨概率较高

上述板块在4季度表现较好,背后其实是来自于两大逻辑:

(1)业绩稳定板块在年底往往会出现估值切换的行情,如银行、保险等金融板块及风电设备、高低压设备、航空运输、空调、地产龙头等稳定板块。

为了能更好的在上述板块中梳理出4季度预期走势更稳健的板块,我们还统计了这15年中这些板块(四季度上涨概率在70%以上的行业)并未出现上涨的年份发现其中风电设备、水泥制造、银行保险等下跌年份仅仅只有3年或以内。

(2)四季度是基建相关政策的密集出台期,从而对早周期板块形成提振,如水泥制造、工程机械。

从历史统计来看,2008年、2016年、2018年、2019年四季度均有和基建相关的政策出台,往往其背后的逻辑是:这些年份三季度当季经济下行压力较大,需要通过拉动基建投资增速的回升来对冲,而一季度往往又是基建投资增速回升的高峰期,因此,往往在四季度投资者会提升对水泥、工程机械设备的需求预期。

通过对历史行情的梳理和跟踪北向资金本月的加仓情况发现,建筑材料、大金融不管是从4季度历史行情表现还是从北向资金都显示出了未来行情的巨大机会,因此最后为大家在建筑材料和大金融板块做以下梳理。

1、本月以来受到北向资金加仓

2、第一季度,第二季度净利润同比保持增长

3、选取同时符合北向资金加仓为前十名的股票和第一季度到第二季度净利润同比增长前十的股票。

如果你也在潜心研究股市,不妨关注本人 ,你会有更多的收获!更多干货点击作者头像,进入我的主页可以查看我的投资组合2019三四季度口号:再翻一倍+控制回撤,不翻倍以后就改名马后炮。

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