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你们交易系统中的仓位管理是怎么做的,大神们?

仓位管理好,股票难套牢

若学精了仓位管理, 你就是高手!

在今天和大家聊聊具体的仓位管理技巧。俗话说的好“会买的是徒弟,会卖的是师傅”我们买一只股票容易,可要找到一个合适的卖点就难。万一股票大幅度下跌,是割肉还是继续加仓?

如果就此割肉,就有可能是实打实的亏损。如果加仓了,就会逐步摊低成本,有回本的机会。所以,我们要了解一些仓位管理的技巧,要根据自己的投资风格,选择适合自己的仓位管理方式,达到分散风险的目的。下面是最常见的仓位管理技巧:

其一、矩形仓位管理法

矩形仓位管理法实际上是按照固定资金比例购买股票。如果行情并没有按照我们自己预判的方向运行,如股价受市场影响下跌,就要采取逐步加仓的措施,达到摊低成本目的。但是,加仓比例是一样的,也不能凭感觉加仓,而要找前期支撑平台,如波谷、重要均线支撑、技术指标等等。

矩形仓位管理能逐步平摊市场风险,降低成本,如果股价上涨,就能获得丰厚的收益。当然,若方向判断错了,损失也较大。所以,我们在采取矩形仓位管理时,不但要从右侧交易的角度精选优质的股票,还要采取反向操作策略,股票越涨越要减仓、锁定利润。

其二、漏斗型仓位管理法

漏斗型仓位管理是指初始进场资金量比较小,先以小仓位进场。如果行情判断失误,朝相反方向运行,就要采取逐步加仓的操作策略,从而达到摊低成本目的。这种仓位控制呈现下方小、上方大的一种形态,也被称之为倒金字塔式仓位管理。

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对于这种仓位管理,首仓投入较小,漏斗型仓位管理在初期时风险偏小,所承担的风险也比较小,越往后,仓位也越重,所承担的风险也越高,只要在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利也就越高。一般来说,这种仓位管理比较适用于积极、具有较强的实战技巧的短线高手。

其三、金字塔仓位管理

金字塔仓位管理和矩形、倒金字塔管理恰恰相反,金字塔管理是首仓较重,从形态上来看,呈现下方大,上方小的形态,类似金字塔型。这主要是基于对股票的良好判断,从中长期角度寻找优质的股票,更加看重股票未来成长性,而不是短期的利差收益。

这种仓位管理多数被价值资金采用,它们会采取低吸建仓,尤其是在底部长时间横盘整理的优质标的,在底部耐心收集筹码,假如股票被大举拉升时,所购买的数量也会逐步减少。一旦股票冲高回落,由于它们在底部大量的吸筹,成本较低。只要它们及时离场,就不会遭受太大损失。

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最后,我们不管采取什么样的仓位管理,都要记住,机会是跌出来的,风险是涨出来的。优质股价越跌,估值优势越加凸显,我们可以小级别的建仓;股票越涨,风险也就越大,尤其是运行到前期重要压力区间时,我们要敢于锁定利润,不要期望再涨点就卖。

仓位管理的核心:进可攻,退可守

不论是谁,只要在一只个股上重仓甚至满仓,那你就会非常渴望价格上涨,害怕下跌。而与之相反的是空仓,一旦空仓,你总是不自觉的盼着市场下跌,一旦价格大幅上涨,踏空的后悔情绪足以让你胸口发闷。这个心理变化是适用于所有人的,就算是股神巴菲特,彼得林奇都不例外。市场永远在变化之中,没有谁可以一直看对,所以与其总是祈求市场按着自己的想法走,还不如做好两手准备,无论市场怎么走,我们都有对策。对于一个自己看好的股票,如果现在的价格基本处于进场范围,那有下面几个选择:

适当建仓,涨了赚钱,开心。跌了加仓,成本更低,开心。

直接重仓,涨了赚钱,开心。跌了害怕,没钱加仓,难受。

完全空仓,涨了踏空,难受。跌了建仓,成本更低,开心。

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只有对目标个股进行适当的建仓后,不论涨跌,心理都是平和,开心的,而走极端重仓或者空仓,市场不配合就有可能造成较大的心理波动。

一旦心理大幅波动,就容易失去理智,做出错误的情绪化决策。

比如,原本你看好的股票,因为你一开始仓位过重,当价格不涨反跌时,害怕浮亏继续扩大,而选择割肉离场,错失后面的大涨。当你空仓等待下跌后再买时,价格却大幅上涨,你心理受到强烈刺激,内心开始不安和躁动,一咬牙决定高位追涨,还可能是重仓,结果买完价格就大幅回调,直接被套。气急败坏的你,自己抽自己嘴巴:看对了,但没管住手。其实高手和普通投资者在预测能力上,其实相差并没有大家想的那么大。普通人在股市上总是亏钱,除了技术和知识,主要还是没有一套完善的投资策略体系,导致心情随着大盘起起伏伏,最后成功的被自己的不理智给搞死了。

首仓买入多少最好?

如果你看好一个个股,现在大概在进场范围,买入多少仓位比较合适呢?虽然具体情况需要具体分析,但常用的范围是:这只股票原仓位的1/3-1/2.这里的1/3-1/2仓位,不是你账户总仓位的1/3-1/2,而是你在这只股票上准备投入的资金的比例。

举个例子说明,你账户里有30万,准备花10万买A股票,现在你可以先买入1/3-1/2,也就是3.3万-5万。当然具体仓位比例,可以根据股票低估的程度适当调整。

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原则是位置越低,原始仓位可以越重。

只要你没有一把梭,价格继续下跌,你的心理就不会产生较大波动,甚至会微微兴奋,因为你能买到更低的价格,更多的筹码了。这么安排仓位是顺人性的,所以比较舒服。如果你满仓,价格继续下跌,你的内心是难受和后悔的,既担心继续下跌,又后悔没钱加仓,很多时候,你会把账户里原本准备买其他股票的钱,都用来加仓这只股票,最后导致满仓了一只股票,其他股票没钱买了。从此以后,你每天的心情由满仓的股票涨跌决定。有的朋友偶尔满仓赚了一笔,就误认为这是正确的投资理念,但出来混,迟早要还的。只要自己的投资决策系统里有严重漏洞,比如总是喜欢一把梭,那无论短期收益多么漂亮,时间一长,是必然要吃大亏的。

总结

股票市场,钱是赚不完的,但一定亏得完。

合理的仓位配置,不能保证让你赚得更多,但一定可以让你亏得更少,心态更加平和,最后实现长期稳定复利的效果。

没有高深复杂的理论知识,只给你我自己经历过的血泪教训和实践经验,希望对喜欢股票投资的朋友有帮助,站在我的肩膀上,让你走得更远!更多股市投资资讯,关注我获取更多。

(文章摘选自大鱼号,作者:竹详论市,股票选股先机。)

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