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你炒股是不是刚开始亏钱,能不能谈谈你刚开始炒股时的经历与经验?

第一次了解到股市,是在读初一的时候,当时我的数学老师上课时,总是讲一会儿就掏出他的传呼机看看,我感到很奇怪,后来只教了我一学期就辞职不教书了,我才知道他上课看传呼机不是显摆,而是在看股市行情,他炒股赚了很多钱,所以辞职专职炒股不教书了。这件事在少年时期给我留下了股市深刻印象,后来工作后,阅读一些金融书籍,有了一点微小储蓄,面对生活中遇到物价持续通胀,这时产生了如何让储蓄保值增值的念头。2006年至2007年股市开始火热起来,于是我第一次正式踏上股市投资之路。

初入股市,其实也是磕磕碰碰。开始时主要通过技术分析做短线,后来发现实践过程中技术分析骗线太多,成功率还是不高,然后开始做基本面分析的中长线价值投资,但是发现价值投资还是有价值陷阱,基本面分析有一定信息滞后性,很多时候股票跌了很多了,你才发现公司基本面信息公布出来除了问题,而且基本面好的很多时候拿着还是不涨反而下跌。在2012年前磕磕碰碰好几年,虽总体下来没有大亏,但还是没有赚到钱,没有形成自己的投资体系。2012年我将基本面分析结合技术分析的方式进行融合,明显的提高了成功几率,逐步形成了自己的投资体系,2014年辞职开始全职炒股。

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开始全职炒股后压力还是比较大,因为自此没有每月稳定的收入,股市又不可能每天都赚钱,有时候不仅不赚,还会连续亏损。而且可能家人也有点担忧。渐渐久了,随着股市复利,资金的滚大和成功经验的积累,压力也就相对越来越小,家人也对此表示理解和支持。如果说我在股市如何赚到第一桶金,很难用一两次投资来概括,我主要靠成功概率的积累取胜,因为我自从07年的一个教训之后,从不单独持有一支股,而是采取适当分散在自己精力足够跟踪的几只股里,通过投资体系形成的概率逐步获得第一桶金。

最失败的案例和最成功的案例

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投资中最失败的例子是2007年投资中国石油,当时由于投资经验欠缺,没有分仓的体系,也没有判断估值和成长能力匹配度的能力,当时看媒体报道和专家分析全球最赚钱的公司前景无限,媒体上一些专家看高中国石油到58元甚至60多元。我自己当时也没有能力判断,贪婪和无知的驱使下,我在上市后高位48元多满仓买入中国石油,后来38元附近卖出止损,账户短短几个交易日亏损超过总资产20%,这是我单一的一只股票对整体账户损失比例最大的一次,教训深刻。

我开始深刻反思,如果分仓几只股,那么单只个股损失占整体账户的损失就不会影响那么大,如果我是持有4只股,每只占总仓位25%,那么其中一只个股犯错亏损20%,对我总体账户亏损实际也只有5%,损失要小很多。经过反思,我修正进化了最初还不成熟的体系,开始进行仓位管理。至此之后,我从不满仓持有一只股,采取组合分仓在精力足够跟踪管理的几只个股里,以概率取胜。

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最成功的案例也谈不上,因为成功的例子多,但是都不是什么重大的成功例子,都是一些平淡的成功例子。拿2012年投资康力电梯的过程,当时因为观察到周围电梯住宅越来越多,符合社会发展趋势,于是在上市公司里找到了3只电梯股,经过筛选最后选了康力电梯,买入后股价持续阴跌了2个月左右,随后股价开始一路上涨,中间我去调研过位于成都金堂镇的生产基地,观察公司基地建设情况和生产人员运输车辆进出情况,随着业绩和股价一路向好,持仓过程中也根据股价部分仓位做了高抛低吸,2014年卖出时该股赚了2倍。

近一点的例子,如凯普生物在2019年初,当时分析公司基本面,发现公司历史业绩和财务数据优秀,新产品布局进入放量期,前期拖累净利润增速的检验所业务随着检验所的正式投入运营,后期将逐步减亏到逐步盈利。同时,我通过对比同行业公司估值和财务数据质量,当时只有22倍市盈率比同类公司具有明显估值优势,同时我做了体外诊断和细分的分子基因检测行业的横向和纵向对比。通过基本面判断,当时得出低估、财务健康、业绩将加速增长的判断,同时股价有走出底部的迹象,于是2019年2月在12元附近分批持续买入,后期公司业绩如预期的出现加速增长,股价在估值提升和业绩增长的驱动下,形成了戴维斯双击上涨,2020年1月在31元附近清仓。

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最后说投资上的一点感悟

马克吐温曾说:“历史从不简单重复,但历史总是惊人相似”。人们总是在牛市上涨期,对未来过度的预期幻想,导致透支未来业绩,形成巨大的估值泡沫。而当现实和预期差距过大时,在人们的狂欢中,泡沫终将破灭。当泡沫破灭后,熊市已经来临,估值开始回归,过度贪婪的人还心存幻想,但现实会通过股价不断的创新低来给他狠狠的重击,估值由高估回到合理,然而这往往并不是一轮熊市的低点,市场虽然中途会有反弹,但还会持续新低,中间即使反弹也难改变长期继续寻底,在熊市里最终往往要跌到明显低估,人们大多数人都已经绝望才会真正见底。有一句股市谚语,总结的比较经典:“市场总是在绝望中见底,在由于中上涨,在疯狂中灭亡。”

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人们总是在牛市放大好的一面,而忽略坏的一面,在熊市时放大坏的一面,而忽视好的一面,人们情绪左右着市场资金的进出,资金的持续进出又促使市场牛熊涨跌的交替。因此,作为一个要在市场长期生存,要穿越牛熊的投资者,一定要永远保持清醒的头脑,不要被市场的大众情绪左右了自己的思维。在牛市时,市场上涨往往会涨出泡沫,我们参与其中时要清醒认识自己是在泡沫中游泳,潮水褪去时不能贪婪的恋战;在熊市时,市场下跌往往也会跌破合理区间,跌出低估,跌到大部份人绝望,你的耳边会充斥着各种绝望的声音,这些观点看似有道理,但往往却是人们过于放大的悲观声音,熊市终将结束,这时我们应该克服群众性恐惧心理,去寻找具有核心竞争力的优质公司。

我觉得每个阶段对我后期投资生涯影响都很大,因为我一直不断在总结,无论是失败的还是成功的,我都会去思考失败的原因是什么,成功又是因为什么,每个阶段都有不同的感悟和认识到自己不同的不足之处。比如不同阶段经历过技术分析学习实践阶段、基本面分析学习实践阶段、短线、中线、长线等不同阶段的学习实践阶段、多因子结合学习实践阶段等等,拿最近2017年至2018年这段投资不顺利的阶段来说,我认识到自己投资风格过于单一,投资能力不够全面,在市场风格出现不利于自己时吃了亏。因此,这两年我在默默学习来弥补自己能力圈,以及纠正自己对单一风格的偏见,我们无法改变市场,我们只能改变自己来适应市场。

我的投资理念是通过基本面和技术分析结合,在基本因子、技术因子、情绪因子等根据不同市场环境评分下,寻找优质且符合市场当前风格偏好的优质公司,采取适度分散投资在几只自己精力足够跟踪的公司,结合短线、中线、长线,因地制宜的交易策略和风格策略,追求在可承受风险范围内的超额投资收益。

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