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每股收益大于2的股票 大师的投资策略都是怎样的?

欧奈尔(William O’Neil)

核心思路:抓住强势股、注意止损

关键指标:每股收益、净资产收益率、机构持仓比例

策略:

1、当季每股收益较去年同期增长大于等于18%,或环比增长大于等于100%;

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2、每股收益近两年均保持增长;

3、年化净资产收益率大于15%;

4、最近一年(52周)股价表现好于大盘同期;

5、机构持股比例连续两年提升,且小于70%。

彼得林奇(Peter Lynch)

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核心思路:价值投资,去发现大家尚未发现的股票

关键指标:每股收益增长率、市盈率增长比率

策略:

1、过去连续3年的每股收益增长率大于等于20%且小于50%;

2、评估股价的指标为“市盈率增长比率”(PEG)。

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注:PEG即市盈率与每股收益增长率的比值,取值区间为PEG小于等于0.999,且数值越小越具有购买力

从上面的核心思路和策略横向对比,不难发现,两个人的投资风格是各有不同的,其中欧奈尔更倾向于对市场上“好货”的追逐,并确信“好货不便宜”;

而彼得林奇更倾向于去寻找未来将会成为“好货”,但目前仍属于低估的“未知货”,

你很难从策略上得出谁好谁坏,毕竟这是两种看待“好货”的不同思路,代表着两种不同的思考方式,剩下的就让时间去跑,让数据来说话。

在后来,还真有人用他们的这些方法去做回测,通过这些策略晒出一批股票组合,逐一等权重地买入,一段时间后看看收益率。

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关于这部分的详细描述,蚂蚁金服的一名产品专家曾撰文细说,值得一看。

做每一件事,你都需要把它尽可能地量化出来,因为只有这样子,你才更加清楚这件事真实的情况是什么,你才好预估这件事最终会能做成怎样,后面的复盘才有意义,才有进步。

对于投资理财来说更是如此,这是一个极其需要量化结果的领域,所有的一切都以结果说话。在熟用各项策略和组合之前,你可能需要对各项细化的指标有所了解。

就像你在面对新产品时,你需要知道什么是UV、什么是用户LTV、什么是用户的付费转化系数等,这都是需要提前了解清楚的。

在后面几篇文章,我打算分享下我自己的量化模型。而今天这篇文章,我们先说说组成这些量化模型的基础指标。

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我把我自己量化投资标的经常用到的指标都整理了一下,这些东西很散很乱,有些网上的解释过于夸张和繁琐,有些甚至没有明确的解释。

我把它们都一一整理出来了,方便刚接触这方面的朋友去查阅,也方便对某些指标概念模糊的朋友再重新熟悉一次。

这些指标之所以重要,在于你清晰了解过后,你可以以此为基础,创建出很多投资组合,而这些组合都是符合你的投资价值观的,你会更坚定地持有。

就像前面所说的:

“他们就像是赛车的各样配件,等待你精心挑选过后,组装出梦想的跑车,驰骋远方,最终赢得比赛。而你唯一需要做的,就是不断完善你的组合模型,让他跑赢市场。”

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