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南极电商股票最新消息 如何看待2.25日多家地产股集体涨停,万科股价创近些年新高?

市场小幅分化,大指数收红小指数收绿,盘面上的亮点是地产、银行、基建、保险等4哥们,其中地产股盘中掀起涨停潮。

在底部趴了好几年的地产股启动,和一个消息有关,就是大城市有可能集中供地。

原来大城市供地,只卖几个小地块,一大群房企哄抢,于是价格抬升,房企成本增加。以后,每年分几次,批量供应地块,可挑选的余地大,大家出价不用那么凶狠了,所以利好房企降低成本。

另外,有位明星公募基金经理,管理数百亿的董承非总,1月25日的一份小范围会议纪要昨天“外泄”,其中提到他布局了地产股,也对今天地产股的表现起到了助攻作用。

董总说到,他对 2021 年股市行情持悲观态度,已经在做防御性动作,宁愿少赚不想多亏……目前管理的产品,股票仓位已低于 80%,并在持续下降中……同时,前十大重仓股有了比较大的变化,减掉了一些高位的资产,倾向更安全的资产……比如地产的保利和万科,觉得比现金好……但是,因为对今年市场悲观,所以也不会压得太重。

董总还说,平时一般不择时的,这次做了择时。

董总是业界大佬,他的这些观点,其实也是今年以来基金圈一定范围普遍认同的。“高位资产太贵了,弄点估值低的”,所以市场风格也有所转移。

我也相对认同这些,12月份的时候在公众号文章中还表达过好几次。不过我觉得,既然平时不择时,干脆也可以一次都不择时。另外,如果只要比现金好的话,搞股指也不错,比选股还更简单。

只不过大佬没法搞股指哈,买中证500或者科创50指数ETF的话,要被同行和客户笑话。奶爸这种就没有偶像包袱,不要脸地买指数ETF,还带着大家一起买,只要能低风险地赚钱。

关于地产股再多说两句。

第一,行业开始下行,但龙头公司会因为集中度的提升而受益。这一点,有些像近几年的白酒。所以,需要关注现金流稳定、融资能力强、土地储备多的头部房企。

第二,原来我一直觉得保利比万科好。但近几个月万科的股价走势明显比保利好,而且今天也是万科率先涨停,并且最后挺住了,保利等几个股票涨停板还没封住。所以,以后把万科当作地产“一哥”来看待。

今天还有个消息,苏宁电器卖股份自救,施以援手的有可能是国资。早在去年,南京坊间就到处在传,苏宁现金流遭遇了大问题。不过,苏宁的品牌相对不错,所以关键时候国家愿意撑一把。

苏宁2017年200亿入股恒大地产,结果钱被套在里面。好在苏宁当年和阿里交叉持股,赶上阿里股价大涨,赚了大几十亿。不然的话,早就现金流不行了。

苏宁、国美等,都是十几年前的强者模式,现在移动互联网时代,牛的是天猫、京东这种。苏宁虽然在努力转型,光上市公司名称从苏宁电器到苏宁云商,再到苏宁易购,就改了好几次,但基因不一样,终究很难再有优势,公司股价仍然一路走低。

有人质疑张近东总近几年折腾多还出错,可能人家也是没办法。如果主业好做,也就不需要弄东弄西了。并且,能和阿里、恒大搞那么大的合作,也是有能量的。2017年的恒大地产如日中天,谁知道投进去会是个坑。

回头再说市场。低估值低位置的地产股等补涨,创业板指数就在还债,短短6个交易日跌去了14.5%,说是小型股灾其实都不过分。不过也没什么,前两年涨那么多,回调下也正常。

我对今年行情并不悲观,对风格切换的彻底性也没那么坚信。等市场休整一两个月以后,可能高位股低位股都会有机会。而且,我更愿意把低位股看作配置的补充,就是适当带些防守和均衡作用,正如董总所说的,不要“押得太重”。

中短期的话,可以稍微休息休息。地产、银行补涨,一般是一段行情的尾声。等指数过了不应期以后,又是一条好汉。

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