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退市的股票有哪些特征 为什么股票越跌越要加仓?

不是什么股票都可以越跌越加仓的!

只有估值比较低估股票可以越跌越加仓,并且不能在指数太高的时候越跌越越加仓。

你首先要学会判断股票的估值,才能用越跌越买,也就是越跌越加仓这个交易方案。

我先来讲解估值的原理

股票的估值是具有很大弹性空间的。

我这样给你形象的做一个比喻。

假设1-100块钱直接是股票的估值区间,当然你也可以换算成更大的区间,我要表达的是100倍这个区间。(其中的1-100块钱只是举例,不是说现实中所有股票的股价都是在1-100块钱之间波动)

什么情况下股票的估值会在1-10呢?

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熊市,企业经营不善,主力刻意做空,突发利空,业绩开始大幅下降,产品出现问题,市场占有率下降,行业被颠覆,产品被替代,控股股东掏空公司等等。

这些利空条件叠加越多,股价就越低,这种时候估值就在底部,也就是1-10块钱的区间。

什么情况下股票的估值会在90-100呢?

牛市,企业经营非常好,主力控盘拉升,突发利好,业绩大幅提高,产品热卖,市场占有率上升,行业出现拐点,产品竞争力提高,控股股东增持,回购,分红等等。

这些利好条件叠加越多,股价就越高,这种时候估值就在顶部,也就是90-100的区间。

什么情况下股票的估值会在10-90呢?

就是以上条件混合在一起的时候,不好不坏的时候,企业就是50左右,利空多一点就往10偏移一些,利好多一点就往90偏移一点。

大部分情况下,大部分股票都是处于不贵也不便宜的状态,也就是50左右(这个50只是举例,不是真正的股价50块钱,只是一个50%的中间位置举例)

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好了现在回到问题

股票越跌越加仓应该在什么价位进行?

最坏是90以上的估值区间,最好是10左右的估值区间,不好不坏是50左右的估值区间。只要一个企业不会退市,并且利空不至于触犯法律,或者罪不至死,那么因为利空而把估值打压到接近10的估值,就是最完美的越跌越买的估值。

同理,不管再多利好,任何企业都有一个估值上限,不存在没有上限的企业,所以只要企业的估值达到了90以上的估值,那么再多的利好都没有意义,之后一定会下跌,你如果从90开始越跌越加仓,那你就相当于买到了无底洞,90-1的距离太远了!

最后来说指数的影响

大部分股票,不是所有股票都是在指数最高的时候最贵,在指数最低的时候最便宜,但是大部分股票有这个特点。

所以你在考虑企业估值本身的时候还要考虑指数的因素。

目前A股上证指数3000点是一个界限,3000点以下都是低估的,越低就越低估,3000点以上都是高估的,越高就越高估。

当然未来上证指数的底部会越来越高,每年提高100-300点是非常正常的,以后5000点可能成为一个界限,这是很久以后的事情了,目前来说就是3000点为界。

假设你在2800点左右发现了一个估值在50以下的股票,并且估值越接近10,那么你这个时候越跌越加仓的策略就是非常正确的。

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因为指数往下的空间最多就几百点了,股票本身的估值也处于低估区域,你越跌越买最终肯定可以买到底部。

之后行情好了,指数涨了,股票来利好了或者估值见底了,你马上就可以赚钱。

反之你在5000点,6000点开始买,买估值50以上,或者接近90的股票,那你越跌越买肯定亏死!

所以股票越跌越加仓的关键是股票本身的估值和指数的综合点位共同决定的。

指数是不难判断的,这个是明牌,等待指数的便宜只需要耐心。

但是企业的估值是非常非常复杂的!

就像我之前举例的,股票的估值区间非常大,可以有1-100这种巨大的估值区间,当然不是几年有100倍的这么大的波动,而是十几年,几十年,长远来看,很多股票10年以上都有不低于20倍的估值区间,如果时间再久一些,再来一些特殊原因,加上各种分红,股价是可以有巨大波动区间的。

我们目前A股市场很年轻,才满打满算30年左右,所以感受不到这么大的差异,以后时间长了就会有很多这种体会。

我们对一个股票估值一定要有长远的眼光,要有大格局。

不能只是算几个点,几个点的差价。

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这样是无法看懂股票真正的估值弹性的。

大部分人没有意识到股票的风险,就是根本不知道股票可以跌的多惨,以为100块钱跌10块钱就很多,完全错了,在特点的情况下,100块钱完全可以跌到1块钱。

估值的区间就是有这么大的空间!

所以必须要对企业的方方面面都有全面的了解,并且要有长远,深远的了解才能去交易,才能去决定是不是要越跌越买。

技术面+基本面+消息面的各种细节因素都在影响估值区间的判断!

股票的估值是一个综合性的评估,不是单独的财务数据和几个技术指标可以决定的!

总结一下

越跌越买是价值投资者最好的交易策略,理论上是没有任何问题的,而且是非常安全的,问题不是出在这个策略上面,而是出在指数和股票估值上面。

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不设前提的越跌越买是会血本无归的,必须要先完全看清楚股票的估值处于什么区间,再看看指数处于什么点位,最后再来使用越跌越买这个很好的交易策略。

这里送大家一个目前最主流的操盘加仓方法,很多高手都用这个方法,大家可以学习一下。

在点位3000以下,并且选择的股票估值比例低于30的时候,你可以先买5%-10%的仓位(看你的资金量而定,钱太少就买10%!估值比例不是股价!30的估值比例是说离真正的估值底部有30的距离)

然后点位每下跌50点就加5%的仓位,股票每下跌5%就加5%的仓位,两者不重叠。

严格按照这个越跌越加仓,基本上都可以在以后非常稳定的赚钱!指数方面没有大问题,关键就是对股票估值的综合判断能力。

这个方法是比较笼统的,但适用于75%以上的情况,当然特殊的股票和行情下需要有一些比例上面的改变,不过也不会很大变化,大家可以放心使用!

祝大家大吉大利!

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最后祝大家健康,快乐,自由,赚钱!

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